14 relatórios gerenciais para apoiar a gestão da sua empresa

Você sabe qual é a lucratividade da sua empresa, quais são os produtos mais vendidos e como anda o giro do seu estoque? Essas e outras perguntas são respondidas rapidamente com os relatórios gerenciais: documentos repletos de dados importantes para sua tomada de decisão diária.

Mas, no meio de tantas planilhas e gráficos, nem sempre é fácil saber quais análises priorizar. Por isso, vamos mostrar quais são os relatórios gerenciais essenciais para o seu negócio, além de dar dicas para focar nas métricas-chave e oferecer modelos prontos para você baixar e usar.

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Agora sim, vamos às dicas! 📊

O que são relatórios gerenciais?

Relatórios gerenciais são documentos que reúnem as principais informações sobre o desempenho de uma empresa. Eles são a base para a tomada de decisão de empreendedores, já que mostram o progresso do negócio e permitem identificar tendências, otimizar processos e corrigir problemas.

Basicamente, esses relatórios fornecem um raio-X da empresa no momento em que são emitidos. Assim, analisando esses dados, você tem um diagnóstico preciso e pode comparar resultados em diferentes períodos.

As métricas que você vai encontrar nesses relatórios são chamadas de KPIs (Key Performance Indicators ou Indicadores-chave de Desempenho). São parâmetros que podem ser mensurados e permitem acompanhar o desempenho do negócio em vários aspectos, como o faturamento, o ticket médio, o giro de estoque, o índice de fidelização de clientes etc.

Portanto, ter acesso e conhecimento sobre os principais relatórios gerenciais é necessário para fazer uma gestão embasada em dados na sua empresa — sem correr o risco de tomar decisões importantes por “achismo”.

💡Saiba mais: KPIs que todo e-commerce deve acompanhar

Por que analisar relatórios gerenciais?

Gerenciar um negócio sem relatórios é como estar no escuro. Isso porque, sem eles, você não tem dados quantitativos ou qualitativos que mostrem a real situação da empresa.

Por exemplo, imagine que você quer aumentar a lucratividade do seu negócio. Para isso, você precisa de uma série de informações, como o lucro líquido atual, o índice de lucratividade e os custos gerais da empresa.

Dessa forma, por meio dos relatórios gerenciais, você consegue determinar uma estratégia para aumentar seus lucros. De repente, você pode descobrir que seus custos estão muito altos, que há desperdícios em algum processo, ou que é preciso aumentar a receita de vendas.

Outro exemplo é a necessidade de aumentar as vendas. Para decidir qual estratégia adotar, você vai precisar conhecer o volume de vendas, os produtos mais e menos vendidos, a taxa de recompra, o inventário de estoque e o nível de satisfação do cliente, só para citar algumas das métricas fundamentais.

Por isso, os relatórios gerenciais são como bússolas que guiam os empreendedores para tomar decisões certeiras nos negócios. Com eles, você terá segurança sobre o momento da sua empresa e saberá como agir para seguir a rota de crescimento.

Tipos de relatórios de gerenciais

Os principais tipos de relatórios gerenciais utilizados são:

• Relatórios financeiros: reúnem informações relacionadas ao dinheiro da empresa, como fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, custos etc.;
• Relatórios comerciais: mostram dados de vendas, como o volume de pedidos, receita de vendas, ticket médio etc.;
• Relatórios de satisfação do cliente: ajudam a melhorar a experiência do cliente, reunindo dados sobre grau de satisfação e avaliações do negócio;
• Relatórios de estoque: auxiliam no controle e gestão dos produtos, mostrando indicadores como níveis de estoque, giro de estoque e produtos mais e menos vendidos;
• Relatórios de Recursos Humanos: são essenciais para a gestão do RH, pois trazem informações sobre a taxa de rotatividade, admissões e afastamentos, custo por colaborador, etc,;
• Relatórios de produção: mostram a situação operacional da empresa que é fabricante, reunindo dados como índice de qualidade, utilização de recursos e produtividade;
• Relatórios de indicadores de desempenho: são compilados de KPIs que permitem um acompanhamento rápido da evolução do negócio rumo aos seus objetivos.

9 relatórios gerenciais mais importantes para a sua empresa

Será que você está acompanhando todos os relatórios gerenciais necessários? Confira a lista dos mais importantes para a sua empresa!

1. Demonstração de Resultado de Exercício – DRE

A Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) é o relatório-chave para entender a saúde financeira da sua empresa. Resumidamente, esse documento mostra se o negócio deu lucro ou prejuízo em um período específico, detalhando seus custos, receitas e despesas.

Toda empresa é obrigada por lei a emitir a DRE por meio de sua contabilidade. Além disso, ela também é usada como comprovação do potencial de lucro da empresa no momento de atrair investidores ou solicitar crédito.

Veja um exemplo de DRE, utilizando nosso modelo grátis como base:

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2. Relatório de fluxo de caixa

Fluxo de caixa é o movimento de entrada e saída de dinheiro em uma empresa. Logo, o relatório dessa movimentação é fundamental para monitorar as receitas e despesas no negócio diariamente, controlando a disponibilidade de caixa em tempo real e projetada.

Em um relatório de fluxo de caixa clássico, você encontra as informações de saldo inicial, entradas, saídas e o saldo operacional e acumulado de cada período. Veja exemplos de movimentações que entram no cálculo:

• Entradas: previsão de vendas (ou volume vendido no mês anterior) e outras contas a receber;
• Saídas: despesas mensais, fixas e variáveis, como compra de mercadorias, fornecedores e ferramentas de e-commerce, salários, embalagens, aluguéis, tributos etc.

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💡Para automatizar esse processo, você pode usar um ERP (sistema de gestão empresarial). Na Loja de Aplicativos da Nuvemshop, você encontra várias opções fáceis de conectar à sua loja virtual, como Bling, Omie e vhsys.

3. Relatório de controle de vendas

O relatório de vendas traz um panorama dos resultados comerciais da empresa, reunindo KPIs como:

• Volume de vendas no período;
• Valor total de vendas;
• Vendas por produto/serviço ou por canal de vendas;
• Ticket médio (valor médio gasto por cada cliente).

Na Nuvemshop, por exemplo, os lojistas têm uma seção de estatísticas com todos os dados de suas vendas, como receita, produtos mais vendidos, ticket médio e taxas de conversão.

Se você ainda não tem uma tecnologia como essa à disposição, baixe nossa planilha de controle de vendas para acompanhar seu comercial:

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4. Relatório de Curva ABC

A Curva ABC é uma ferramenta de análise que aplica o Princípio de Pareto (a regra dos 80/20) para identificar os produtos mais importantes para a empresa. Em resumo, os itens são classificados nas seguintes categorias:

• Classe A (alta importância): representa os 20% que geram 80% da sua receita no estoque, ou seja, os produtos mais importantes que exigem atenção máxima;

• Classe B (média importância): abrange produtos com participação menor na receita, por exemplo, os 30% que geram 15% da receita;

• Classe C (baixa importância): geralmente, inclui uma grande parte dos produtos que contribui pouco para a receita, como 50% que geram apenas 5% do faturamento.

É claro que nem sempre essas regras serão aplicáveis, dependendo do seu portfólio de produtos e modelo de negócio. Mas, de qualquer forma, o relatório de Curva ABC é muito útil para focar nos seus produtos mais rentáveis e não perder tempo com itens de baixa participação no faturamento.

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5. Relatório de contas a pagar

Na categoria de finanças, o relatório de contas a pagar fornece uma visão clara das obrigações da empresa. Nele, você encontrará todas as despesas fixas e variáveis do negócio organizadas por valor, data de vencimento, data de pagamento e número de parcelas (se houver).

Alguns exemplos de contas a pagar são salários de funcionários, boletos de fornecedores, contas de água e luz, parcelas de empréstimos etc. Com um relatório detalhando essas obrigações, você evita multas e juros por atraso no pagamento e consegue negociar com credores.

E claro que nós também temos um modelo pronto para te ajudar. Baixe a planilha de contas a pagar em Excel e não perca nenhuma despesa de vista no seu negócio.

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6. Relatório de contas a receber

Da mesma forma que você precisa ficar de olho nas obrigações da empresa, também precisa saber o que vai entrar no seu caixa. Para isso, existe o relatório de contas a receber, que detalha todos os recebimentos previstos com valor e data.

Esses registros podem ser receita de vendas, pagamento de vendas parceladas, juros recebidos, etc. Geralmente, as empresas usam esse documento para aprimorar seus processos de cobrança e controlar a inadimplência de clientes.

Nossa planilha de controle financeiro tem uma categoria reservada para as contas a receber, na seção de receitas da empresa. Baixe agora e organize-se:

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7. Relatório de controle de estoque

Controlar o estoque é uma das funções mais importantes da gestão, porque garante a disponibilidade dos produtos para venda e um ritmo saudável de reposição. Com esse documento, você pode analisar o giro de estoque, controlar o inventário dos produtos e identificar problemas como rupturas de estoque (falta de produtos) ou estoque parado (itens encalhados).

Dessa forma, você consegue encontrar o equilíbrio entre estoque e vendas, além de agir rapidamente para liquidar produtos parados que geram custos e se deterioram.

Baixe nossa planilha de controle de estoque para acompanhar de perto os produtos armazenados e calcular indicadores importantes:

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8. Relatório de satisfação do cliente

O método mais utilizado para obter um relatório de satisfação do cliente é o Net Promoter Score (NPS), que é baseado em uma única pergunta feita aos clientes:

“Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar nossa empresa/produto/serviço a um amigo ou familiar?”

Com base nas respostas, os clientes são classificados em três grupos:

• Promotores (Notas 9-10): fiéis, engajados e propensos a recomendar sua empresa a outras pessoas;
• Neutros (Notas 7-8): satisfeitos, mas não entusiasmados. Não são propensos a fazer recomendações ativamente e podem ser facilmente influenciados pela concorrência;
• Detratores (Notas 0-6): estão insatisfeitos e podem até mesmo prejudicar a reputação da sua marca através de comentários negativos.

Baixe também nosso modelo de pesquisa de satisfação grátis, que tem sugestões de perguntas e uma planilha para acompanhar os resultados.

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9. Relatório de marketing

Será que o seu marketing está sendo efetivo e trazendo o retorno esperado? Para responder a essa questão, é importante ter um relatório gerencial com métricas como:

• Taxa de conversão em cada ponto da jornada (Ex: de leads [potenciais clientes que cedem algum tipo de contato] para clientes ou de visitantes para leads);
• Custo de Aquisição de Clientes (CAC);
• Lifetime Value (LTV) ou Valor do tempo de vida do cliente;
• ROI (Retorno sobre o Investimento)
• Taxa de cancelamento (churn rate) para assinaturas;
• ROAS (Return On Ad Spend) ou retorno sobre gastos em publicidade.

Com a nossa planilha de indicadores de desempenho, você consegue calcular seu CAC, sua taxa de conversão, sua taxa de retenção de clientes e muito mais. Inclusive, tem métricas específicas para negócios recorrentes, como MRR (Receita Recorrente Mensal). Baixe agora:

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Relatórios gerenciais mais importantes para o e-commerce

Se você tem um e-commerce, precisa analisar alguns relatórios gerenciais específicos para acompanhar o desempenho do seu negócio. Conheça os principais:

Relatório de tráfego

No e-commerce, ter acesso a relatórios de tráfego é decisivo para entender o volume de usuários que chegam até o site e seu comportamento. Algumas métricas essenciais são:

• Sessões;
• Usuários;
• Visualizações de página;
• Duração média da sessão;
• Taxa de rejeição.

Para obter esses relatórios, é essencial ter a sua loja virtual integrada ao Google Analytics 4 (GA4). Na Nuvemshop Next, você consegue fazer essa integração facilmente e mensurar todas as métricas de tráfego da sua loja virtual.

Além disso, a Nuvemshop Next tem um relatório exclusivo de fontes de tráfego, no qual você pode ver quais clientes vieram de redes sociais, pesquisa orgânica, tráfego direto, e-mail e outros sites. Migre para a plataforma das grandes marcas e tenha esse recurso exclusivo:

Relatório de conversão

Esse relatório mostra a taxa de conversão dos consumidores em diferentes etapas da jornada de compra. No e-commerce, os usuários passam por vários momentos desde a criação do carrinho até a finalização do checkout — e você precisa entender o percentual de sucesso de cada uma dessas fases.

Na Nuvemshop Next, por exemplo, você tem um painel com informações sobre quantidades de visitantes que chegam a cada etapa do processo de compra da sua loja. Dessa forma, você consegue entender em que ponto do funil de vendas seus potenciais compradores estão. Veja as ações medidas:

• Carrinhos criados;
• Cliques no botão de compra;
• Forma de entrega selecionada;
• Dados pessoais completos;
• Endereço completo;
• Meio de pagamento selecionado;
• Carrinhos convertidos em venda;
• Carrinhos abandonados.

Se você quer aumentar as conversões da sua loja virtual, baixe agora nosso e-book de CRO para e-commerce, com todas as dicas para converter seus visitantes:

Relatório de meios de pagamento

Na loja virtual, também é fundamental saber quais meios de pagamento são priorizados pelos clientes. Veja quais métrica são monitoradas na Nuvemshop:

• Método de pagamento escolhido: Pix, boleto, cartão de crédito etc.;
• Solução de pagamento: Nuvem Pago, Mercado Pago, pagamento personalizado etc.;
• Quantidade de parcelas: quantidade de pedidos e receita por quantidade de parcelas.

Relatório de meios de envio

Em relação aos meios de envio, o empreendedor digital precisa ter controle sobre as formas de entrega preferidas de seus clientes e o impacto do frete grátis nos custos, por exemplo. Na Nuvemshop Next, essas informações são apresentadas de forma nativa, incluindo os principais meios de envio, como Nuvem Pago, retirada em loja física, frete personalizado, etc.

Além disso, você consegue conferir no seu painel as cinco principais regiões em receita, quantidade de vendas, custo e tempo de entrega. Assim, você pode definir estratégias, como procurar opções de entrega mais convenientes para o seu negócio.

Relatório de produtos

Como vimos, conhecer o desempenho dos seus produtos é a base de qualquer estratégia de vendas. Na Nuvemshop Next, você tem um relatório completo com produtos mais vendidos, mais visitados, com maior e menor receita, com estoque menor, entre outros indicadores-chave.

Como analisar os relatórios gerenciais certos sem perder tempo?

Como vimos, existem muitos relatórios gerenciais para apoiar sua gestão — e nem sempre você terá tempo para se debruçar sobre todos eles. Por isso, siga estas dicas para ir direto ao ponto nas suas análises:

Defina seus principais objetivos de análise

Antes de abrir um relatório, pergunte-se:

• O que eu preciso descobrir? (Ex: “Precisamos entender por que as vendas caíram no último mês”, “Queremos identificar o canal de marketing mais eficaz”);
• Qual decisão será tomada a partir dessa análise?
• Com qual periodicidade eu preciso fazer essa análise?

Foque nas métricas-chave (KPIs) do seu negócio

Cada negócio tem suas métricas mais importantes e elas devem estar no centro das suas análises de relatórios gerenciais. Por exemplo, se você tem um e-commerce, precisa olhar para as sessões, taxa de conversão e abandono de carrinho.

Se tem uma loja física, precisa focar em faturamento, ticket médio e conversão por vendedor. Lembre-se também de ignorar os ruídos, ou seja, métricas que são apenas informativas e não trazem acionáveis imediatos.

Procure tendências e comparativos

Ao analisar relatórios gerenciais, procure por estes pontos:

• Tendências: o que está crescendo e o que está diminuindo? Isso ajuda a identificar padrões de longo prazo;
• Anomalias (Outliers): picos ou quedas bruscas que fogem do padrão, porque indicam algo importante que precisa ser investigado (uma campanha de sucesso, um downtime (inatividade da plataforma) etc.);
• Comparativos: compare o desempenho atual com o período anterior (mês passado, mesmo mês do ano anterior) ou com as metas estabelecidas, para dar contexto aos números.

Utilize visualizações eficientes

Nos relatórios gerenciais, gráficos e dashboards bem construídos são seus melhores amigos. Experimente os seguintes formatos:

• Gráficos de Linha: ótimos para mostrar tendências ao longo do tempo;
• Gráficos de Barras: bons para comparar categorias (canais de tráfego, produtos);
• Gráficos de Pizza/Rosca: use para mostrar proporções de um todo;
• Mapas de Calor: excelentes para identificar padrões em grandes volumes de dados (ex: quais horários ou dias da semana têm mais tráfego);
• Dashboards: organize suas principais métricas em um único painel visualmente atraente, para uma visão rápida e resumida. Ferramentas como o Looker Studio (antigo Google Data Studio) são excelentes para isso.

Automatize a Geração de Relatórios

Por fim, é essencial automatizar a geração de relatórios para otimizar sua gestão. Na Nuvemshop Next, nossa plataforma de e-commerce para negócios em expansão, você tem um painel com estatísticas completas da sua loja virtual, para acompanhar de perto seu progresso em todas as métricas-chave.

Além disso, as integrações nativas com Google Analytics 4 e Google Ads facilitam o monitoramento dos indicadores de tráfego e das campanhas de publicidade. Uma dica é utilizar um ERP integrado, como o Precode, que é exclusivo da Nuvemshop Next.

Se você quer uma solução poderosa com dashboards intuitivos e métricas avançadas, o Prax Analytics é nosso aplicativo campeão. Com ele, você tem um painel financeiro completo com DRE, indicadores como CAC e LTV dos clientes e uma IA de análise de campanhas trabalhando 24/7 para otimizar seus resultados em marketing.

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E então, já sabe quais relatórios gerenciais analisar?

Agora que você sabe quais relatórios gerenciais analisar, ter uma gestão estratégica e orientada por dados será uma realidade na sua empresa. Lembre-se de selecionar os KPIs mais importantes para o seu negócio e usar comparativos para entender sua evolução.

Para ter uma visão analítica do seu e-commerce, você precisa de uma plataforma com relatórios automatizados e integrações avançadas. Traga sua loja virtual para a Nuvemshop Next e experimente o poder da tecnologia aliada ao suporte humanizado! 🚀